二、资金收入单

当资金账号的金额出现误差或者因为其他原因需要修改账号金额的可以通过资金收入单实现

在资金收支模块下点击“资金收入单”进入操作,弹出如下界面:



在资金收入单界面下左侧为资金科目信息,右侧为默认显示所有的资金收入信息。点击选择左侧科目类别,右边列表则会显示该类别对应的所有资金收入单据。在这个界面下的资金科目是不能进行操作的,如需操作,请进入2.14资金科目操作。

点击新增弹出如下界面:



a、收入单编号不可为空,必须手动输入或可设置由系统自动生成,收入单编号必须是唯一的,不能重复使用

b、收款日期、付款客户、收入账号等带红色“*”均不可为空,可选择可添加,本次付款金额必须手动输入,而且金额必须大于0;

c、点击选择或添加资金科目可以方便对资金收入单的分类管理;

d、点击保存即可,或者点击保存新增即可继续新增资金收入单信息,点击关闭退出窗口即可在资金收入单界面下看到刚刚新增的数据;

点击资金收入相关文件窗体弹出如下界面:



在资金收入相关文件里可以新增、修改、删除、打开、另存相关等文件,方便于用户针对资金收入的单据对于相关文件的管理。

2、资金支付单

当资金账号的金额出现误差或者因为其他原因需要修改账号金额的可以通过资金支付单实现

在资金收支模块下点击“资金支付单”进入操作,弹出如下界面:



在资金支出单界面下左侧为资金科目信息,右侧为默认显示所有的资金支出信息。点击选择左侧科目类别,右边列表则会显示该类别对应的所有资金支出单据。在这个界面下的资金科目是不能进行操作的,如需操作,请进入2.14资金科目操作。

点击新增弹出如下界面:



a、支出单编号不可为空,必须手动输入,或者由系统参数设置自动生成,支出单编号不可重复使用,必须是唯一的;

b、支出日期、支付账号、收款客户等所有带红色“*”均不可为空,可选择可添加,本次付款金额也不可为空,必须手动输入,且金额不能小于0;

c、点击选择或添加资金科目可以方便对资金支出单的分类管理;

d、点击保存即可,或者点击保存新增即可继续新增资金收入单信息,点击关闭退出窗口即可在资金支出单界面下看到刚刚新增的数据;

3、存取款

存取款的功能方便用户对于资金账号的管理,比如用户从中国银行取出20000元人民币,即中国银行账号少了20000元人民币,而现金账号里就多了20000人民币,存取款的功能就是为了满足收支的平衡 在资金收支模块下点击“存取款”进入操作,弹出如下界面:



在存取款界面下默认显示所有的存取款信息,点击新增弹出如下界面:



a、转出账户、转入账户不可不空,可选择可添加;

b、转出金额也不可为空,而且金额不能小于0;其他可选填;

c、点击保存即可,或者点击保存新增即可继续新增存取款信息,点击关闭退出窗口即可在存取款界面下看到刚刚新增的信息。